| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 45.37 |
| 同类平均 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 11.69 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 42 |
| 同类基金数量 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.67 | -3.06 | -1.55 | 17.85 | 28.50 | -1.99 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 5.38 | 1.83 | 2.90 | 17.95 | 11.71 | 3.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 53 | 96 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 15.51% | 22.18% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -14.74% | -12.30% |
下行风险 | 优于69%同类 | 9.30% | 10.40% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 2.61% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -5.55% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.10% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 9.44% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -0.96 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 123.58% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 196.39% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)2.83%
隐性费率2.71%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.53 | 32.17 | 7.36 |
基础材料 | 15.72 | 17.81 | -2.09 |
可选消费 | 5.34 | 6.64 | -1.30 |
金融服务 | 18.46 | 6.95 | 11.52 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 50.95 | 54.64 | -3.69 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.47 | 2.57 | -2.10 |
工业 | 22.78 | 21.50 | 1.28 |
科技 | 27.70 | 27.30 | 0.41 |
防御性 | 9.52 | 13.19 | -3.66 |
必选消费 | 5.01 | 2.99 | 2.02 |
医疗保健 | 2.81 | 7.96 | -5.15 |
公用事业 | 1.71 | 2.23 | -0.53 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 新兴亚洲 | 98.73 | 99.74 | -1.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 300590 | 移为通信 | 科技 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 300224 | 正海磁材 | 科技 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 600206 | 有研新材 | 科技 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 688066 | 航天宏图 | 科技 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 688225 | 亚信安全 | 科技 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 000758 | 中色股份 | 基础材料 | 2.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 1,381.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 益民品质升级灵活配置混合A | 001135 | 2015-05-06 | 0.37亿 | 1.20% | 0.20% | — | 4.23% | 100 |
| 益民品质升级灵活配置混合C | 020970 | 2024-03-11 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 4.43% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 益民基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-02-02 | |
| 6 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 益民基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |