| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.76 | 1.09 | 1.95 | 2.51 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | -0.23 | 2.87 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 44 | 54 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.65% | 0.71% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.44% | -0.58% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.31% | 0.40% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.86% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 2.19% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 6.43 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 394.49% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | -66.61% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.01% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 5.42% |
| 250220 | 25国开20 | 4.65% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 3.01% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.99% |
| 263160 | 24浦房优 | 0.35% |
| 260918 | 振华2优 | 0.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 5 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利C）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） | 2025-06-28 |