| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.92 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 18.48 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 82 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.95 | 3.54 | 3.94 | 8.63 | 14.72 | 7.67 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 2.93 | -0.36 | 7.45 | 19.04 | 6.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 73 | 37 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 19.91% | 23.69% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -15.66% | -14.08% |
下行风险 | 优于78%同类 | 12.48% | 16.04% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 3.85% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.45 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.55 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 0.72 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证红利指数 | 招募说明书基准 中证港股通高股息投资全收益指数（经汇率调整）×85%＋人民币银行活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.86 | 0.07 |
Beta系数 | 0.94 | 1.04 | -0.33 |
Alpha % | -1.80 | 1.17 | 9.83 |
超额收益 % | -2.57 | 1.18 | 6.27 |
跟踪误差 % | 5.59 | 7.48 | 28.73 |
信息比率 | -14.36 | 0.16 | 0.22 |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.63 | 31.54 | 19.09 |
基础材料 | 2.90 | 8.74 | -5.84 |
可选消费 | 0.30 | 5.08 | -4.78 |
金融服务 | 47.43 | 17.40 | 30.03 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 46.47 | 56.80 | -10.32 |
通信服务 | 13.86 | 1.70 | 12.16 |
能源 | 28.29 | 2.38 | 25.90 |
工业 | 4.33 | 15.54 | -11.22 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 2.90 | 11.66 | -8.76 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 2.90 | 2.48 | 0.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.00 |
| 新兴亚洲 | 94.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 8.90% | 1.15% | 9 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 8.81% | 3.05% | 2 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.81% | 1.54% | 9 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 7.84% | 3.08% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.81% | -1.46% | 9 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 7.74% | -1.16% | 9 | |
| 01288 | 农业银行 | 金融服务 | 5.65% | 0.45% | 2 | |
| 00998 | 中信银行 | 金融服务 | 4.91% | -0.16% | 8 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 能源 | 3.93% | 0.04% | 9 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 3.22% | -1.33% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.3 万份 | 1,079.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF） | 2,291,781 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.3500 | 1.2667 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.2800 | 1.2718 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.2800 | 1.0859 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 021046 | 2024-03-26 | 4.25亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.28% | 1 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 021047 | 2024-03-26 | 2.99亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 |