| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.54 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 1.29 | 1.96 | 1.09 | 2.85 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 30 | 23 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.54% | 1.06% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -1.49% | -1.05% |
下行风险 | 优于21%同类 | 1.01% | 0.70% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.53% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.28% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 175.43% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 89.27% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 8.36% |
| 250208 | 25国开08 | 6.49% |
| 220215 | 22国开15 | 5.81% |
| 220205 | 22国开05 | 5.72% |
| 240210 | 24国开10 | 4.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 44.05 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 421 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.2930 | 1.1402 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.3000 | 1.1450 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.1500 | 1.1336 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢众利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢众利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-06-17 | |
| 3 | 永赢众利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-17 | |
| 4 | 永赢众利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 5 | 永赢众利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 永赢众利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 永赢众利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢众利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |