| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.71 | 10.60 | 15.22 | -1.54 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.32 | -1.55 | 16.94 | 34.92 | 5.67 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.30 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 59 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 31.27% | 19.16% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -21.28% | -10.78% |
下行风险 | 优于4%同类 | 19.25% | 9.90% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 12.06% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 6.87% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 4.49% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 24.93% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.18 | |
月度胜率 | 优于29%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 112.92% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 108.45% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.17 | 40.17 | -20.99 |
基础材料 | 13.53 | 9.92 | 3.62 |
可选消费 | 5.64 | 6.84 | -1.19 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 78.44 | 44.10 | 34.34 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 54.38 | 16.30 | 38.08 |
科技 | 24.06 | 23.64 | 0.42 |
防御性 | 2.39 | 15.73 | -13.34 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 2.39 | 2.86 | -0.47 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000969 | 安泰科技 | 基础材料 | 8.58% | 3.82% | 2 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 8.55% | 新增 | 1 | |
| 605167 | 利柏特 | 工业 | 7.92% | 2.98% | 2 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 7.76% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 7.73% | -0.39% | 4 | |
| 603011 | 合锻智能 | 工业 | 7.33% | 0.07% | 4 | |
| 600577 | 精达股份 | 工业 | 7.10% | 2.07% | 4 | |
| 002735 | 王子新材 | 可选消费 | 7.08% | 1.73% | 2 | |
| 601611 | 中国核建 | 工业 | 6.75% | 新增 | 1 | |
| 002438 | 江苏神通 | 工业 | 3.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 65.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 134.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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