| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 32.24 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.16 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 47 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.28 | -6.62 | -5.49 | 26.18 | -4.10 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.21 | -0.12 | 3.00 | 19.87 | 3.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 92 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 21.77% | 20.13% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -14.87% | -10.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 10.64% | 9.53% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 5.05% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -3.97% | |
Beta | — | 1.59 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 6.30% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 11.89% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 151.39% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 189.02% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.30%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.39%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.27% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 12.73% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.01% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.61 | 40.17 | 13.45 |
基础材料 | 12.55 | 9.92 | 2.63 |
可选消费 | 8.75 | 6.84 | 1.92 |
金融服务 | 30.38 | 22.70 | 7.68 |
房地产 | 1.93 | 0.72 | 1.22 |
敏感性 | 38.76 | 44.10 | -5.34 |
通信服务 | 9.98 | 1.72 | 8.27 |
能源 | 1.69 | 2.45 | -0.75 |
工业 | 14.20 | 16.30 | -2.10 |
科技 | 12.89 | 23.64 | -10.75 |
防御性 | 7.62 | 15.73 | -8.11 |
必选消费 | 0.98 | 7.84 | -6.87 |
医疗保健 | 6.65 | 5.03 | 1.62 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.31 |
| 新兴亚洲 | 95.69 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.20% | 2.48% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.81% | -1.90% | 6 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.67% | 0.87% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.36% | 1.11% | 7 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 5.18% | 0.50% | 4 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.07% | 1.66% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 3.46% | -0.31% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 223.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 2024-06-12 | 0.34亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.70% | 1 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 2024-06-12 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-22 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 10 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 |