| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.28 | -3.72 | -1.51 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.42 | -4.30 | -5.27 | -1.92 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.88% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 8.66% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.47% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.68 | 40.17 | -6.49 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 33.67 | 6.84 | 26.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 28.88 | 44.10 | -15.22 |
通信服务 | 3.57 | 1.72 | 1.85 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 24.95 | 16.30 | 8.66 |
科技 | 0.33 | 23.64 | -23.31 |
防御性 | 37.44 | 15.73 | 21.71 |
必选消费 | 33.27 | 7.84 | 25.42 |
医疗保健 | 4.17 | 5.03 | -0.85 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 8.25% | 3.39% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 7.94% | 1.51% | 3 | |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 7.80% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 5.74% | -0.87% | 3 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 4.91% | -0.58% | 3 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 4.20% | -1.18% | 2 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 002572 | 索菲亚 | 可选消费 | 3.78% | -0.95% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.27% | -1.66% | 3 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 3.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.79 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 212.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 88.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 平安价值精选混合型证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 平安价值精选混合型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 平安价值精选混合型证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-12-31 |