| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.28 | -3.72 | -1.51 | -16.84 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 12.59 | -0.25 | -2.73 | 8.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.77 | -10.46 | -17.67 | -19.53 | -16.36 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | -3.43 | -0.77 | 2.98 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 94 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 16.09% | 23.69% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -24.33% | -14.08% |
下行风险 | 优于67%同类 | 14.79% | 16.04% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 2.02% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -28.69 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.80 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.45 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×25%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.01 |
Beta系数 | — | -0.38 | -0.09 |
Alpha % | — | -20.52 | -21.18 |
超额收益 % | — | -22.51 | -21.89 |
跟踪误差 % | — | 20.82 | 23.71 |
信息比率 | — | -468.80 | -518.95 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.12% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 18.14% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.75% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.10 | 31.54 | -5.45 |
基础材料 | 3.65 | 8.74 | -5.09 |
可选消费 | 22.45 | 5.08 | 17.37 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 20.76 | 56.80 | -36.04 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 17.67 | 15.54 | 2.13 |
科技 | 3.09 | 37.17 | -34.08 |
防御性 | 53.14 | 11.66 | 41.48 |
必选消费 | 49.18 | 5.45 | 43.73 |
医疗保健 | 3.96 | 3.72 | 0.24 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 9.49% | 1.69% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.32% | 1.38% | 4 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 9.01% | 0.76% | 3 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 必选消费 | 8.84% | 5.77% | 2 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.67% | 新增 | 1 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 6.90% | 2.00% | 4 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 6.47% | 0.74% | 4 | |
| 603551 | 奥普科技 | 可选消费 | 5.59% | 1.72% | 2 | |
| 688581 | 安杰思 | 医疗保健 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 601568 | 北元化工 | 基础材料 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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