| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.79 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.73 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 2 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.62 | 1.34 | 2.47 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.69 | 0.61 | -0.18 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 92 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.51% | 1.08% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.15% | -1.05% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.05% | 0.70% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 1.66% | |
Beta | — | 0.23 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 3.11% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 3.00 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 95.52% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -43.71% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.84% | 110.76% |
现金 | 0.01% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.14% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 49.16% |
| 018012 | 国开2003 | 5.35% |
| 019774 | 25注特01 | 5.31% |
| 018003 | 国开1401 | 4.43% |
| 018019 | 国开2102 | 3.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 209.27 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 66.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 913.74 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.6300 | 1.2418 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.6600 | 1.3046 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.6900 | 1.3697 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.7300 | 1.4387 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.7700 | 1.5115 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 021237 | 2024-07-11 | 0.12亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 021238 | 2024-07-11 | 0.02亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 合煦智远嘉悦利率债债券E | 022217 | 2024-10-16 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-25 | |
| 2 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-25 | |
| 3 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-04 | |
| 8 | 合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-03 | |
| 9 | 合煦智远基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |