| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 61.36 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 51.64 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.78 | 4.72 | 19.84 | 75.95 | 18.86 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 18.92 | 6.09 | 22.40 | 67.20 | 20.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 23 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 31.75% | 22.73% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -14.16% | -13.96% |
下行风险 | 优于54%同类 | 10.90% | 12.28% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 13.94% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 10.59% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 8.75% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 12.18% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 0.72 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 102.91% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 87.14% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.69 | 25.91 | -20.22 |
基础材料 | 3.19 | 12.71 | -9.52 |
可选消费 | 2.50 | 7.84 | -5.33 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 76.28 | 64.83 | 11.45 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 25.72 | 19.82 | 5.90 |
科技 | 50.56 | 41.12 | 9.44 |
防御性 | 18.03 | 9.26 | 8.77 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 18.03 | 7.10 | 10.94 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.83 | 99.48 | -4.65 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 94.83 | 99.48 | -4.65 |
| 美洲 | 5.17 | 0.52 | 4.65 |
| 北美 | 5.17 | 0.52 | 4.65 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 8.51% | 新增 | 1 | |
| 688333 | 铂力特 | 工业 | 8.07% | 2.48% | 2 | |
| 688778 | 厦钨新能 | 工业 | 7.42% | 0.31% | 4 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 7.39% | 新增 | 1 | |
| 688433 | 华曙高科 | 工业 | 7.23% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 6.84% | 1.64% | 4 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 3.67% | -1.41% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.95% | 0.22% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 021278 | 2024-05-28 | 1.30亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.82% | 1 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 021279 | 2024-05-28 | 2.35亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 |