| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 61.36 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 51.64 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.52 | -4.04 | 2.59 | 32.70 | 53.92 | 16.55 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 38.48 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 14.70 | 1.36 | 14.58 | 36.72 | 60.05 | 30.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 20 | 28 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 264 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 43.85% | 31.41% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -27.60% | -22.12% |
下行风险 | 优于28%同类 | 27.71% | 23.09% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 24.58% | 10.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.84 | 0.37 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 1.18 | 0.37 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.33 | 0.50 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板100指数 | 招募说明书基准 上证科创板100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
Beta系数 | 0.80 | 0.84 | 1.06 |
Alpha % | 0.81 | 1.09 | 3.40 |
超额收益 % | -5.66 | -4.02 | 4.76 |
跟踪误差 % | 17.26 | 15.78 | 10.37 |
信息比率 | -97.64 | -63.39 | 0.46 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.35 | 21.99 | -13.64 |
基础材料 | 7.49 | 13.99 | -6.50 |
可选消费 | 0.86 | 3.85 | -2.99 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 83.65 | 68.70 | 14.94 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 43.70 | 11.41 | 32.29 |
科技 | 39.95 | 56.75 | -16.80 |
防御性 | 8.00 | 9.30 | -1.30 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 8.00 | 6.98 | 1.03 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.74 | 98.80 | -0.06 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.74 | 98.80 | -0.06 |
| 美洲 | 1.26 | 1.20 | 0.06 |
| 北美 | 1.26 | 1.20 | 0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 9.10% | 新增 | 1 | |
| 688400 | 凌云光 | 工业 | 8.72% | 新增 | 1 | |
| 688779 | 五矿新能 | 工业 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 688327 | 云从科技 | 科技 | 7.77% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 5.28% | 新增 | 1 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 688349 | 三一重能 | 工业 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 688166 | 博瑞医药 | 医疗保健 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 3.27% | 新增 | 1 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 021278 | 2024-05-28 | 1.36亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.85% | 1 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 021279 | 2024-05-28 | 1.20亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |