| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.35 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 32 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.38 | 1.38 | 2.31 | 2.37 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 1.01 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 43 | 65 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.66% | 0.63% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.35% | -0.33% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.30% | 0.29% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 1.81 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 6.59 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 4.05 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.72 | 0.89 |
Beta系数 | 0.81 | 0.68 | 0.57 |
Alpha % | -0.18 | 1.34 | 0.34 |
超额收益 % | -0.51 | 1.43 | -0.31 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.44 | 0.52 |
信息比率 | -0.12 | 3.27 | -0.16 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.10% | 111.22% |
现金 | 2.77% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.13% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 4.33% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 3.10% |
| 220205 | 22国开05 | 3.02% |
| 260010 | 26附息国债10 | 2.78% |
| 250218 | 25国开18 | 2.53% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 396.41 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF） | 14,065,014 | 5.67 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.4730 | 1.0066 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.5000 | 1.0508 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红益丰纯债债券A | 009670 | 2020-07-21 | 3.17亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 东方红益丰纯债债券C | 018186 | 2023-03-23 | 0.32亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.66% | 1 |
| 东方红益丰纯债债券B | 021407 | 2024-05-08 | 1.25亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 东方红益丰纯债债券E | 022315 | 2024-10-18 | 0.34亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 10 |
| 东方红益丰纯债债券D | 024960 | 2025-07-21 | 27.33亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于提高东方红益丰纯债债券型证券投资基金B类基金份额净值精度的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-22 | |
| 6 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 7 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |