| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.47 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.58 | 1.12 | 1.79 | 2.02 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.61 | 1.75 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 31 | 36 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 0.48% | 0.28% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.18% | -0.11% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.17% | 0.11% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.60 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.29% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.15 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 118.84% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TF2609 | 国债2609 | 5.02% |
| 260201 | 26国开01 | 4.27% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 4.05% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 3.87% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 3.82% |
| 193398 | PR产3A | 1.58% |
| 180518 | 浙交资优 | 1.52% |
| 189847 | 21LJZ优 | 0.71% |
| 135002 | 22上城优 | 0.70% |
| 156659 | PR产1A | 0.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2026年春节假期调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 |