| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 20 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.35 | 2.11 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 0.90 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 51 | 94 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.07% | 0.70% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.08% | -0.46% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.38% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 3.75 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 17.71 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 17.05 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.15 | 0.14 |
Beta系数 | — | 0.03 | 0.02 |
Alpha % | — | 0.27 | 0.23 |
超额收益 % | — | 1.07 | -0.82 |
跟踪误差 % | — | 0.98 | 1.22 |
信息比率 | — | 1.10 | -1.00 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.52% | 107.70% |
现金 | 2.24% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.24% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148549 | 23国证12 | 8.52% |
| 148032 | 22长江04 | 7.89% |
| 185236 | 22中豫01 | 7.78% |
| 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 7.77% |
| 243001 | 24工银亚洲债01 | 7.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 29.1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.34 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 516.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 129.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信30天滚动持有债券A | 021439 | 2024-05-27 | 0.06亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 安信30天滚动持有债券C | 021440 | 2024-05-27 | 0.59亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 关于安信30天滚动持有债券型证券投资基金五一假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 10 | 关于安信30天滚动持有债券型证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 |