| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.11 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 69 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.35 | -6.82 | -3.05 | 5.81 | 19.18 | 0.17 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 58 | 84 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 15.79% | 15.10% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -12.18% | -10.16% |
下行风险 | 优于32%同类 | 11.84% | 10.18% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 2.55% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.36 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.48 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 0.49 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.96 |
Beta系数 | 1.09 | 1.14 |
Alpha % | 0.39 | 2.80 |
超额收益 % | 0.59 | 2.95 |
跟踪误差 % | 3.56 | 3.65 |
信息比率 | 0.17 | 0.81 |
1.10%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.65%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.17 | 31.54 | -0.37 |
基础材料 | 12.15 | 8.74 | 3.42 |
可选消费 | 4.84 | 5.08 | -0.24 |
金融服务 | 13.04 | 17.40 | -4.36 |
房地产 | 1.13 | 0.33 | 0.81 |
敏感性 | 57.61 | 56.80 | 0.81 |
通信服务 | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
能源 | 1.64 | 2.38 | -0.74 |
工业 | 15.08 | 15.54 | -0.47 |
科技 | 40.11 | 37.17 | 2.94 |
防御性 | 11.22 | 11.66 | -0.44 |
必选消费 | 4.05 | 5.45 | -1.40 |
医疗保健 | 2.81 | 3.72 | -0.91 |
公用事业 | 4.36 | 2.48 | 1.87 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.18 | 0.91 | -0.74 |
| 新兴亚洲 | 99.82 | 99.09 | 0.74 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.74% | 2.25% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.58% | -0.87% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.37% | 1.59% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.90% | -1.54% | 43 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.59% | -1.02% | 20 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 12.8 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 125.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛沪深 300 指数(LOF) A | 160807 | 2010-08-04 | 1.54亿 | 0.75% | 0.15% | — | 2.55% | 1 |
| 长盛沪深300指数（LOF) C | 021494 | 2024-06-18 | 0.02亿 | 0.75% | 0.15% | 0.20% | 2.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）（长盛沪深300指数C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）（长盛沪深300指数C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理的公告 | 2026-06-10 | |
| 8 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |