| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.31 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.44 | 13.74 | 31.50 | 66.47 | 27.86 | 26.38 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | 1.37 | 3.62 | 14.53 | 11.91 | 2.77 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 20.53% | — |
最大回撤 | 优于24%同类 | -10.18% | — |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.55% | — |
晨星风险 | 优于4%同类 | 6.10% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 16.90% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 40.16% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 11.93% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.37 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 263.59% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 122.48% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.50%
隐性费率0.29%
交易成本(估)1.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.17 | 40.17 | 10.00 |
基础材料 | 48.57 | 9.92 | 38.65 |
可选消费 | 0.74 | 6.84 | -6.10 |
金融服务 | 0.84 | 22.70 | -21.86 |
房地产 | 0.02 | 0.72 | -0.69 |
敏感性 | 48.45 | 44.10 | 4.35 |
通信服务 | 0.34 | 1.72 | -1.38 |
能源 | 0.52 | 2.45 | -1.93 |
工业 | 16.02 | 16.30 | -0.28 |
科技 | 31.58 | 23.64 | 7.94 |
防御性 | 1.38 | 15.73 | -14.35 |
必选消费 | 0.26 | 7.84 | -7.58 |
医疗保健 | 0.88 | 5.03 | -4.15 |
公用事业 | 0.24 | 2.86 | -2.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.92 | 100.00 | -5.08 |
| 日本 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.80 | 0.98 | 3.82 |
| 新兴亚洲 | 89.86 | 99.02 | -9.17 |
| 美洲 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 北美 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 英国 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 发达欧洲 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 7.45% |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 5.63% |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 5.52% |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C | 4.98% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 4.55% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4.12% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.89% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 3.54% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 3.42% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 3.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 624.1 万份 | 1,500.1 万份 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,680.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF）A | 018513 | 2024-01-24 | 2.84亿 | 0.60% | 0.10% | — | 2.20% | 1 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y | 021504 | 2024-05-23 | 0.17亿 | 0.30% | 0.05% | — | 1.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达养老2045五年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 6 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |