| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.56 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 1 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.40 | 1.38 | 3.80 | 0.40 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 87 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.61% | 0.83% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.07% | -0.58% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.40% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.55% | |
Beta | — | -0.09 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 3.76% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 1.64% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 81.43% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -119.99% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 87.10% | 107.77% |
现金 | 0.21% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.69% | -12.70% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012583151 | 25厦国贸SCP010 | 7.20% |
| 102380092 | 23大唐发电MTN001(能源保供特别债) | 6.21% |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.89% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 4.58% |
| 250306 | 25进出06 | 4.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 53.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 60.12 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安元恒90天持有债券A | 021574 | 2024-11-19 | 9.26亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.76% | 1 |
| 平安元恒90天持有债券C | 021575 | 2024-11-19 | 2.96亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增上海证达通基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-02-27 | |
| 6 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增浙商期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-01-07 |