| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.90 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.53 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 8 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.56 | 0.90 | 1.32 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.29 | 0.20 | -0.55 | 0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 90 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 0.40% | 1.03% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.34% | -1.05% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.25% | 0.73% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 1.87% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 4.45 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 129.93% | |
跌势捕获率 | 优于92%同类 | -21.60% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.61% | 110.76% |
现金 | 0.02% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.36% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230403 | 23农发03 | 7.47% |
| 190215 | 19国开15 | 6.86% |
| 240413 | 24农发13 | 5.38% |
| 220315 | 22进出15 | 4.32% |
| 230305 | 23进出05 | 4.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 57.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 276.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,691,646 | 16.61 | 2025-06-30 |
| 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合(FOF) | 10,084,047 | 3.36 | 2025-12-31 |
| 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,580,690 | 18.11 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,355,157 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,079,458 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0130 | 1.1005 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0100 | 1.1032 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.0220 | 1.0947 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0110 | 1.0755 |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0500 | 1.0678 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 天弘优选债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-01 | |
| 3 | 天弘优选债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 天弘优选债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 天弘优选债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 9 | 天弘优选债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 |