| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.90 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.53 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 8 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 0.87 | 1.43 | 2.01 | 3.13 | 1.58 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | -0.04 | 0.25 | -0.20 | 0.10 | 0.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 12 | 72 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.51% | 1.01% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.35% | -0.76% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.18% | 0.64% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.78 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 5.76 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 4.92 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.33 | 0.55 |
Beta系数 | — | 0.41 | 0.28 |
Alpha % | — | 1.43 | 0.69 |
超额收益 % | — | 2.21 | 0.15 |
跟踪误差 % | — | 0.59 | 1.01 |
信息比率 | — | 3.75 | 0.14 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.61% | 110.77% |
现金 | 0.02% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.36% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 12.01% |
| 190215 | 19国开15 | 8.85% |
| 230403 | 23农发03 | 6.35% |
| 250220 | 25国开20 | 4.62% |
| 260205 | 26国开05 | 4.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 57.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 276.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 10,084,047 | 3.36 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 7,000,850 | 13.70 | 2025-12-31 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF） | 3,580,690 | 18.11 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） | 2,355,157 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2,079,458 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1,363,602 | 10.54 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.2230 | 1.0929 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0130 | 1.1005 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0100 | 1.1032 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.0220 | 1.0947 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0110 | 1.0755 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘优选债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘优选债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 天弘优选债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 天弘优选债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-01 | |
| 7 | 天弘优选债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-01 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-11 | |
| 10 | 天弘优选债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-01 |