| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 13.08 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.62 | 18.34 | 32.21 | 39.83 | 18.34 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.47% | — |
最大回撤 | 优于42%同类 | -14.79% | — |
下行风险 | 优于79%同类 | 7.70% | — |
晨星风险 | 优于80%同类 | 4.30% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -1.07% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -3.19% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 3.33% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -10.61 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 100.68% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 129.34% | |
0.73%
显性费率0.45%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.27 | 43.07 | -25.80 |
基础材料 | 17.15 | 7.35 | 9.80 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.12 | 1.01 | -0.89 |
敏感性 | 79.23 | 37.58 | 41.65 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 74.87 | 2.71 | 72.16 |
工业 | 4.37 | 15.52 | -11.16 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 3.50 | 19.35 | -15.85 |
必选消费 | 1.61 | 9.72 | -8.11 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 1.89 | 3.62 | -1.73 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.92% | 0.81% | 6 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 9.74% | 1.09% | 6 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 9.53% | 1.14% | 6 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.06% | 0.84% | 6 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 5.22% | -0.73% | 6 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 3.98% | -0.86% | 6 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 3.54% | -0.09% | 6 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 2.85% | 0.09% | 2 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 600759 | 洲际油气 | 能源 | 2.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 天弘中证油气产业指数发起C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.3 万份 | 未持有 |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 未持有 | 10-50 万份 | 22.7 万份 | 未持有 |
| 天弘国证生物医药ETF | 未持有 | 未持有 | 86.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 021619 | 2024-07-05 | 0.15亿 | 0.45% | 0.08% | — | 0.90% | 0 |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 021620 | 2024-07-05 | 0.25亿 | 0.45% | 0.08% | 0.20% | 1.10% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 3 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 5 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-22 | |
| 7 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-06-27 | |
| 10 | 天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |