| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 35.41 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 23.67 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.49 | -1.41 | -5.54 | 11.73 | 6.14 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | -3.62 | -6.03 | 10.95 | 5.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 59 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 23.09% | 30.67% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -15.51% | -19.88% |
下行风险 | 优于72%同类 | 16.44% | 20.88% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 5.82% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.55 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 0.76 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.77 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.95 | 0.58 |
Beta系数 | 1.01 | 0.92 | 0.72 |
Alpha % | 5.60 | 1.35 | 2.26 |
超额收益 % | 5.94 | 0.78 | -1.69 |
跟踪误差 % | 4.11 | 5.42 | 16.44 |
信息比率 | 1.45 | 0.14 | -27.72 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.21%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.30 | 18.02 | 12.28 |
基础材料 | 19.82 | 7.89 | 11.93 |
可选消费 | 5.23 | 3.52 | 1.72 |
金融服务 | 5.24 | 6.61 | -1.36 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 58.77 | 70.37 | -11.60 |
通信服务 | 1.70 | 0.96 | 0.74 |
能源 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
工业 | 23.05 | 17.44 | 5.60 |
科技 | 32.43 | 51.97 | -19.54 |
防御性 | 10.93 | 11.61 | -0.68 |
必选消费 | 2.79 | 7.24 | -4.46 |
医疗保健 | 6.25 | 4.24 | 2.01 |
公用事业 | 1.89 | 0.12 | 1.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.12% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.66% | 新增 | 1 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 基础材料 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 300861 | 美畅股份 | 工业 | 1.23% | 新增 | 1 | |
| 688633 | 星球石墨 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 300679 | 电连技术 | 科技 | 1.17% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 502.2 万份 | 1,240.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 021692 | 2024-09-24 | 0.37亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.61% | 1 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 021693 | 2024-09-24 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商证券资产管理有限公司董事长变更公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 招商证券资产管理有限公司法定代表人变更公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 | 2025-12-29 |