| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 37.30 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 16.51 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 38 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.42 | -6.29 | -10.20 | 3.22 | -6.97 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | -3.74 | -2.39 | 1.30 | -0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 80 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 21.83% | 23.69% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -18.46% | -14.08% |
下行风险 | 优于76%同类 | 13.11% | 16.04% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 4.23% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.19 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.17 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.32 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指可选消费指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋银行活期存款利率（税后）×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.35 | 0.34 |
Beta系数 | 1.25 | 1.23 | 0.79 |
Alpha % | 26.65 | 3.36 | 2.31 |
超额收益 % | 19.51 | 1.92 | 0.86 |
跟踪误差 % | 11.81 | 17.71 | 18.06 |
信息比率 | 1.65 | 0.11 | 0.05 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.40 | 31.54 | 3.86 |
基础材料 | 28.90 | 8.74 | 20.16 |
可选消费 | 6.50 | 5.08 | 1.42 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 57.99 | 56.80 | 1.19 |
通信服务 | 7.81 | 1.70 | 6.11 |
能源 | 9.70 | 2.38 | 7.32 |
工业 | 21.68 | 15.54 | 6.13 |
科技 | 18.80 | 37.17 | -18.37 |
防御性 | 6.62 | 11.66 | -5.04 |
必选消费 | 6.62 | 5.45 | 1.16 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600389 | 江山股份 | 基础材料 | 8.97% | -0.51% | 6 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.58% | 1.27% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.30% | -1.77% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.88% | -0.89% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.18% | 1.26% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.89% | -2.12% | 6 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 01519 | 极兔速递-W | 工业 | 5.77% | -1.80% | 5 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 5.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 129.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 69.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 316.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧价值品质混合发起A | 021755 | 2024-11-05 | 0.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 中欧价值品质混合发起C | 021756 | 2024-11-05 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-14 | |
| 5 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-14 | |
| 6 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |