| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.86 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 16.73 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 61 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.04 | 5.86 | 2.63 | 30.01 | 6.14 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 13.92 | 5.55 | 2.70 | 31.86 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 23 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 18.26% | 16.20% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -13.66% | -12.46% |
下行风险 | 优于43%同类 | 5.99% | 5.69% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 3.49% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -1.37% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -1.85% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -1.91 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 96.60% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 101.30% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.17% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 14.34% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.49% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.84 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.10 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 97.98 | 99.40 | -1.42 |
| 北美 | 97.41 | 99.21 | -1.80 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.60 | 0.48 | 1.12 |
| 英国 | 0.53 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 185.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 62.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A人民币 | 016532 | 2022-09-15 | 18.86亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A美元现汇 | 016534 | 2022-09-15 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C人民币 | 016533 | 2022-09-15 | 15.78亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.04% | 1 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C美元现汇 | 016535 | 2022-09-15 | — | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.04% | 1 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I 人民币 | 021838 | 2024-07-18 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年5月25日暂停赎回业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年4月3日暂停赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年1月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年12月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-23 |