| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.39 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 56 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.75 | 3.80 | 5.53 | 31.88 | 5.94 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 47 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 14.82% | 14.76% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -7.10% | -7.85% |
下行风险 | 优于86%同类 | 5.45% | 6.79% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 2.43% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 3.22% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 5.84% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 1.97% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 2.96 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 114.23% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 97.34% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.86 | 40.17 | 1.69 |
基础材料 | 10.35 | 9.92 | 0.44 |
可选消费 | 7.63 | 6.84 | 0.79 |
金融服务 | 23.74 | 22.70 | 1.04 |
房地产 | 0.14 | 0.72 | -0.57 |
敏感性 | 43.18 | 44.10 | -0.92 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 3.11 | 2.45 | 0.67 |
工业 | 15.29 | 16.30 | -1.01 |
科技 | 23.06 | 23.64 | -0.58 |
防御性 | 14.96 | 15.73 | -0.77 |
必选消费 | 7.16 | 7.84 | -0.69 |
医疗保健 | 4.87 | 5.03 | -0.15 |
公用事业 | 2.93 | 2.86 | 0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.48 | 100.00 | -0.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
| 新兴亚洲 | 99.17 | 98.93 | 0.23 |
| 美洲 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 北美 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.47% | 0.76% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.46% | 0.34% | 27 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.73% | 0.32% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.55% | -0.17% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.37% | 0.18% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.29% | -0.44% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.96% | 0.45% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.63% | 0.11% | 11 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.19% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 561.25 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 42.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 86.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,114,114 | 1.41 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0.5600 | 1.0893 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银沪深300指数增强A | 004881 | 2017-11-24 | 5.49亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.41% | 1 |
| 中银沪深300指数增强C | 010311 | 2020-11-06 | 1.15亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.81% | 1 |
| 中银沪深300指数增强E | 021851 | 2024-07-12 | 3.83亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 关于中银沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 8 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金（中银沪深300指数增强E）产品资料概要更新 | 2025-10-22 | |
| 10 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-18 |