| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 83.24 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 84.76 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.51 | -22.38 | 11.07 | 56.01 | 5.66 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | -4.70 | -24.05 | 9.96 | 54.29 | 4.74 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 46.59% | — |
最大回撤 | 优于3%同类 | -30.67% | — |
下行风险 | 优于19%同类 | 16.53% | — |
晨星风险 | 优于11%同类 | 22.32% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.72% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 1.72% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 2.64% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.65 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 98.21% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 93.14% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 98.40 | 40.17 | 58.23 |
基础材料 | 86.09 | 9.92 | 76.17 |
可选消费 | 12.31 | 6.84 | 5.47 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 1.60 | 44.10 | -42.50 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 1.60 | 23.64 | -22.04 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.38 | 1.07 | 5.32 |
| 新兴亚洲 | 93.62 | 98.93 | -5.32 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 9.47% | -1.40% | 6 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.93% | 0.40% | 6 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 8.39% | -0.39% | 6 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 8.32% | 1.79% | 6 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 5.69% | 0.60% | 6 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 5.57% | -0.47% | 6 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 基础材料 | 3.92% | 1.02% | 6 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 3.33% | 0.22% | 2 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.29% | -0.62% | 6 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.22% | -0.47% | 6 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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