| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -2.24 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 9.81 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 100 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.72 | -9.03 | -9.61 | -4.88 | -4.20 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.33 | 1.78 | 2.61 | 16.35 | 3.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 92 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 20.32% | 20.13% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -23.61% | -10.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 15.60% | 9.53% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 3.76% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -29.68% | |
Beta | — | 1.75 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -21.23% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 12.47% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -264.77 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 100.05% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 393.29% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.25%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.64%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.81% | 87.57% |
债券 | 4.08% | 1.59% |
现金 | 4.42% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.68% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.35 | 40.17 | 2.18 |
基础材料 | 9.42 | 9.92 | -0.49 |
可选消费 | 22.98 | 6.84 | 16.15 |
金融服务 | 8.30 | 22.70 | -14.40 |
房地产 | 1.64 | 0.72 | 0.92 |
敏感性 | 29.64 | 44.10 | -14.47 |
通信服务 | 5.00 | 1.72 | 3.28 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 9.68 | 16.30 | -6.62 |
科技 | 14.96 | 23.64 | -8.68 |
防御性 | 28.01 | 15.73 | 12.28 |
必选消费 | 21.99 | 7.84 | 14.14 |
医疗保健 | 6.03 | 5.03 | 1.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.05 |
| 新兴亚洲 | 96.56 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.39 |
| 英国 | 0.39 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 09911 | 赤子城科技 | 科技 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 2.28% | -0.03% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 02517 | 锅圈 | 必选消费 | 2.16% | 0.03% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.86 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银ESG主题混合发起A | 021904 | 2024-10-29 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.65% | 1 |
| 中银ESG主题混合发起C | 021905 | 2024-10-29 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金（中银ESG主题混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |