| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.19 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.78 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | -5.71 | -2.35 | 2.75 | 5.29 | -1.39 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | -3.91 | -0.90 | 2.62 | 13.89 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 94 | 71 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 12.27% | 16.09% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -10.99% | -10.10% |
下行风险 | 优于93%同类 | 7.20% | 10.27% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.35% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.19 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 0.25 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.32 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证龙头企业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
Beta系数 | 0.96 | 1.05 | 0.79 |
Alpha % | -1.24 | 0.18 | -1.58 |
超额收益 % | -1.41 | 0.13 | -2.46 |
跟踪误差 % | 3.49 | 4.99 | 5.82 |
信息比率 | -4.92 | 0.03 | -14.30 |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.34 | 31.54 | -5.21 |
基础材料 | 9.49 | 8.74 | 0.75 |
可选消费 | 6.13 | 5.08 | 1.06 |
金融服务 | 10.37 | 17.40 | -7.03 |
房地产 | 0.34 | 0.33 | 0.02 |
敏感性 | 57.28 | 56.80 | 0.48 |
通信服务 | 1.91 | 1.70 | 0.21 |
能源 | 2.24 | 2.38 | -0.15 |
工业 | 21.10 | 15.54 | 5.56 |
科技 | 32.02 | 37.17 | -5.15 |
防御性 | 16.39 | 11.66 | 4.73 |
必选消费 | 7.62 | 5.45 | 2.17 |
医疗保健 | 6.01 | 3.72 | 2.29 |
公用事业 | 2.75 | 2.48 | 0.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.83 | 0.91 | 0.92 |
| 新兴亚洲 | 98.17 | 99.09 | -0.92 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.68% | 0.01% | 7 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.84% | 0.80% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.79% | -1.36% | 8 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.26% | 1.68% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.86% | -0.96% | 7 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.96% | -1.32% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.82% | -0.79% | 8 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 61.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 021910 | 2024-07-30 | 0.14亿 | 1.00% | 0.05% | — | 1.30% | 10 |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 021911 | 2024-07-30 | 0.01亿 | 1.00% | 0.05% | 0.10% | 1.40% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金证券资产管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金托管协议（2026年9月21日生效） | 2026-08-22 | |
| 5 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同（2026年9月21日生效） | 2026-08-22 | |
| 6 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 8 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-30 | |
| 9 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-30 | |
| 10 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-30 |