| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 86.79 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.81 | 8.76 | 12.45 | 65.83 | 8.76 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 46.48% | — |
最大回撤 | 优于3%同类 | -32.75% | — |
下行风险 | 优于19%同类 | 16.81% | — |
晨星风险 | 优于4%同类 | 23.95% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.50% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 0.40% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 1.84% | |
信息比率 | 优于32%同类 | 0.22 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 99.59% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 98.19% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 98.37 | 43.07 | 55.30 |
基础材料 | 82.46 | 7.35 | 75.11 |
可选消费 | 15.92 | 8.09 | 7.83 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 1.63 | 37.58 | -35.96 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 1.63 | 17.30 | -15.67 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.37 | 0.34 | 6.03 |
| 新兴亚洲 | 93.63 | 99.66 | -6.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 11.07% | -1.79% | 4 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 8.95% | -0.74% | 4 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.69% | 0.00% | 4 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 6.65% | -0.06% | 4 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 6.10% | -0.63% | 4 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 5.18% | 0.00% | 4 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.95% | -0.63% | 4 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.73% | -1.00% | 4 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 基础材料 | 2.95% | -0.39% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 南方黄金股指数A 本基金 | 0-10 万份 | 未持有 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 南方黄金股指数C | 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 南方上海金ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 50-100 万份 | >100 万份 | 243.3 万份 | 未持有 |
| 南方上海金ETF发起联接C | 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2026年3月更新） | 2026-03-09 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金变更基金简称的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20251210更新） | 2025-12-10 | |
| 7 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金招募说明书（20251210更新） | 2025-12-10 | |
| 8 | 关于南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-12-06 | |
| 9 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 |