博道大盘成长股票A
022003
净值 2026-10-08
1.7268
日涨跌幅
-2.65%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
刘玮明
成立日期
2024-11-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
27.93亿
计价货币
人民币
综合费率
3.40%
基金类型
股票型
换手率
1277%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信建投证券
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 53.57 |
| 同类平均 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 42.36 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 23 |
| 同类基金数量 | 621 |
业绩比较基准为中证800成长指数收益率x90.0% + 活期存款基准利率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.91 | -0.83 | 11.65 | 35.18 | 24.43 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 5.29 | -5.28 | 9.34 | 30.01 | 17.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 12 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 50.68% | 29.08% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -33.37% | -20.05% |
下行风险 | 优于9%同类 | 33.75% | 20.62% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 29.80% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 0.54 | 0.17 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 0.52 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 0.82 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.86 | 0.80 |
Beta系数 | 1.00 | 1.44 | 1.87 |
Alpha % | 10.72 | 6.99 | 32.27 |
超额收益 % | 11.57 | 6.29 | 21.30 |
跟踪误差 % | 14.69 | 23.96 | 31.00 |
信息比率 | 0.79 | 0.26 | 0.69 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
92.99%75.04%
较主动股票型基金平均 +17.95%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.40%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.00%
隐性费率1.99%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
博道基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
53.07%
中国中盘
38.32%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.70 | 18.02 | 10.68 |
基础材料 | 28.63 | 7.89 | 20.73 |
可选消费 | 0.07 | 3.52 | -3.44 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 68.83 | 70.37 | -1.54 |
通信服务 | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
能源 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
工业 | 14.62 | 17.44 | -2.83 |
科技 | 53.25 | 51.97 | 1.28 |
防御性 | 2.47 | 11.61 | -9.14 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.44 | 4.24 | -1.81 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 603588 | 高能环境 | 工业 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 3.97% | 1.78% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 3.83% | 0.92% | 2 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 301219 | 腾远钴业 | 基础材料 | 2.69% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 213.48%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 230.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 48.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.1 万份 | 3,186.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 110 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 169.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘玮明 男
2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。
固收型
任职稳定
一拖多
权益仓位择时
近一年收益较高
2.4年
132.78亿
9
前28%
收益能力
前64%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点关注大盘成长风格相关上市公司股票的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于该基金界定的大盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为股票型基金，以股票投资为主，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。该基金所定义的大盘股票是指将所有上市交易的A股市场股票按照其在A股市场的自由流通市值从大到小进行排序，按照排序计算累计自由流通市值占比达到全市场70%的股票为大盘股票。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股票的投资比例低于基金合同规定的投资比例时，基金管理人可根据市场情况在合理期限内进行调整，至少每季度调整一次。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、非公开发行、恢复上市股票等），如果其自由流通市值可满足以上标准，也纳入大盘股票范围内。在按照上述标准筛选后的大盘股票范围内，综合考虑股票的基本面景气度，包括成长、盈利能力等因素，对股票进行综合评价，通过量化选股模型优选基本面因素良好、具备良好成长潜力的大盘股票构建股票投资组合，其中投资于该基金界定的大盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金的股指期货投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、参与融资业务的策略和存托凭证投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800成长指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，受美以伊冲突、油价波动和流动性预期变化影响，全球市场剧烈震荡，风险偏好先抑后扬。A股主要宽基指数多数上涨，但结构分化明显，上证指数上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证500上涨20.97%，中证1000上涨15.99%。风格上，中信成长风格指数上涨36.71%，中信周期风格指数下跌4.31%，中信消费风格指数下跌13.46%，中信金融风格指数下跌12.58%，中信稳定风格指数下跌6.36%。行业层面，电子、通信、建材涨幅居前，分别上涨85.49%、74.54%、43.70%，消费者服务、综合金融、综合跌幅较大，分别下跌31.88%、29.59%、25.09%。 从因子层面来看，表征景气度的基本面因子表现较好，价值类因子创下历史最大回撤，AI量价因子表现差异较大，部分子策略捕捉到了较强的动量效应，部分子策略偏量价反转逻辑。极致的抱团风格下，量化策略的环境并不友好。研究层面，博道量化团队继续围绕双均衡框架进行升级，以及推动组合优化与风控模块持续迭代。 报告期间，本基金维持配置大盘成长SMART BETA选股模型。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，主要宽基指数的预期盈利增速仍处于抬升阶段，预计市场重心将继续围绕基本面和产业趋势展开；对于量化产品而言，需重点关注三四季度动量反转的可能性并做好防范应对。 本基金将继续坚持系统化投资的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
基金公司
博道基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
9
基金经理人数
80
管理基金
576.34亿
非货基规模
205.08亿
90.05%
近一年规模增长
286.39亿
164.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.51年
平均投管年限
2.64年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
56/163
平均投管年限排名
89/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道大盘成长股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-24 | |
| 2 | 博道大盘成长股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-09-24 | |
| 3 | 博道大盘成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-24 | |
| 4 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金规范业绩比较基准表述并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-09-24 | |
| 5 | 博道大盘成长股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博道大盘成长股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-12 | |
| 7 | 博道大盘成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 8 | 博道基金管理有限公司关于博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-08-08 | |
| 9 | 博道大盘成长股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 博道大盘成长股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |