| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 98.65 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 98.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -17.60 | 1.53 | 17.75 | 82.84 | 1.53 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -17.67 | 4.36 | 21.09 | 86.40 | 4.36 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 37.26% | — |
最大回撤 | 优于6%同类 | -28.08% | — |
下行风险 | 优于6%同类 | 18.16% | — |
晨星风险 | 优于9%同类 | 21.96% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 1.26% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -3.56% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 3.79% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -13.49 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 96.87% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 97.38% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 43.07 | 56.93 |
基础材料 | 100.00 | 7.35 | 92.65 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 0.00 | 37.58 | -37.58 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.34% | -2.91% | 6 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 5.37% | -3.30% | 6 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 4.33% | -1.41% | 6 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.24% | -1.57% | 6 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 3.20% | -1.94% | 6 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.18% | -0.35% | 6 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 2.79% | -0.59% | 6 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 2.61% | -0.86% | 6 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 2.31% | -1.08% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 69.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 022083 | 2024-09-26 | 9.54亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 022084 | 2024-09-26 | 14.21亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-04-09 | |
| 4 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C)基金产品资料概要更新 | 2026-04-09 | |
| 5 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 6 | 华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C)基金产品资料概要 | 2026-03-18 | |
| 8 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | 2026-03-18 | |
| 9 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 2026-03-18 | |
| 10 | 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 2026-03-18 |