| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.93 | 0.81 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.55 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 1.49 | 2.32 | 2.32 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 1.76 |
| 基准指数 | 0.33 | 1.92 | 2.67 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 19 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019744 | 24特国02 | 6.27% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 5.94% |
| 019785 | 25国债13 | 5.87% |
| 019792 | 25国债19 | 5.87% |
| 019827 | 26国债01 | 5.84% |
| 113694 | 清源转债 | 0.44% |
| 113650 | 博22转债 | 0.42% |
| 127062 | 垒知转债 | 0.40% |
| 118058 | 微导转债 | 0.39% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.38% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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