| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 59.20 |
| 同类平均 | 25.68 |
| 基准指数 | 6.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 8 |
| 同类基金数量 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.95 | 1.84 | -17.09 | 23.04 | 1.84 |
| 同类平均 | -1.18 | 0.31 | -13.50 | 15.08 | 0.31 |
| 基准指数 | -2.75 | -1.61 | -13.97 | 3.34 | -1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 29 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 33.54% | 22.33% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -33.79% | -23.68% |
下行风险 | 优于7%同类 | 15.50% | 9.45% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 10.35% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 4.07% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 7.95% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 16.53% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 0.48 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 135.39% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 123.56% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 99.25 | 0.75 |
必选消费 | 7.48 | 0.00 | 7.48 |
医疗保健 | 92.51 | 99.25 | -6.74 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 83.59 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.80 |
| 新兴亚洲 | 79.78 |
| 美洲 | 16.41 |
| 北美 | 16.41 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.57% | 0.23% | 12 | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 医疗保健 | 8.46% | 0.61% | 8 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.96% | -0.18% | 10 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 6.70% | 1.38% | 6 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.55% | -0.21% | 2 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 6.40% | 1.15% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.86% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 5.72% | -0.37% | 6 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 5.00% | 0.71% | 6 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 4.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 诺安精选价值混合C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 诺安精选价值混合A | 10-50 万份 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 |
| 诺安全球黄金（QDII-FOF） | 10-50 万份 | 未持有 | 40.6 万份 | 未持有 |
| 诺安全球收益不动产（QDII） | 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 诺安研究精选股票A | 未持有 | 未持有 | 29.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-02-09 | |
| 7 | 诺安精选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-09 | |
| 8 | 诺安精选价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 |