| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 21.10 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.68 | 0.98 | 21.97 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.32 | -0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 36 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | — | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 20.34% | 0.27% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.20% | -0.11% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.17% | 0.11% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 3.37% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 2.77% | |
Beta | — | 38.82 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 20.40% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 20.20% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 1.01 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 1288.78% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.56% | 89.03% |
现金 | 0.04% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.40% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 12.78% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 7.37% |
| 250220 | 25国开20 | 5.18% |
| 240313 | 24进出13 | 4.25% |
| 230407 | 23农发07 | 4.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 224.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0500 | 1.1548 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 022179 | 2024-11-01 | 61.56亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 1 |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 022180 | 2024-11-01 | 0.37亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增济安财富（北京）基金销售有限公司为基金销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-12 | |
| 5 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复申购（转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-02-27 | |
| 7 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（新沃中债0-3年政策性金融债指数C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-25 | |
| 9 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-10-25 | |
| 10 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-25 |