| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.58 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.34 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.30 | 0.85 | 1.16 | 4.91 | 4.57 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.31 | 1.90 | 3.05 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 2 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 8.95% | 1.19% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -4.77% | -0.55% |
下行风险 | 优于2%同类 | 5.54% | 0.54% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.75% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.46 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 1.03 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.74 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.30 | 0.18 |
Beta系数 | — | 2.96 | 2.80 |
Alpha % | — | -1.63 | -2.09 |
超额收益 % | — | 1.86 | 1.57 |
跟踪误差 % | — | 8.15 | 8.48 |
信息比率 | — | 0.23 | 0.19 |
0.96%
显性费率0.80%
管理费(年)0.16%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 2,000万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 2,000万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2.49% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2.47% |
| 210204 | 21国开04 | 2.46% |
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 2.45% |
| 102484245 | 24晋能装备MTN005(科创票据) | 2.42% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 28.22 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2021-11-10 | 5.25亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.30% | 1 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2021-11-10 | 0.02亿 | 0.80% | 0.16% | 0.40% | 1.70% | 1 |
| 金鹰年年邮享一年持有期债券D | 022230 | 2024-09-27 | 3.22亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 |