| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.53 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.24 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.62 | 1.13 | 2.06 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | 0.63 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 24 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.45% | 0.32% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 1.36 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.16% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 2.37 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 122.73% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 216.34% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 1.29% |
| 260401 | 26农发01 | 1.04% |
| 210208 | 21国开08 | 0.82% |
| 230207 | 23国开07 | 0.81% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 293.82 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,668,952 | 3.30 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 5,449,453 | 2.73 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,174,080 | 2.49 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 793,956 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0025 | 1.0262 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0023 | 1.0235 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0022 | 1.0211 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0019 | 1.0211 |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0016 | 1.0152 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 009742 | 2020-09-23 | 65.90亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.34% | 1 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 009743 | 2020-09-23 | 0.18亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.44% | 1 |
| 鹏华中债-0-3 年AA+优选信用债指数D | 022267 | 2024-10-14 | 58.98亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.34% | 1 |
| 鹏华中债-0-3 年AA+优选信用债指数I | 025946 | 2025-11-11 | 0.05亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.44% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-03-03 | |
| 7 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金I类基金份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-02-27 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 9 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |