永赢科技智选混合发起A
022364
净值 2026-09-22
5.5444
日涨跌幅
-0.43%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
任桀
成立日期
2024-10-30
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
346.41亿
计价货币
人民币
综合费率
2.24%
基金类型
混合型
换手率
504%
单日申购限额
50,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 233.29 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 39.86 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 1 |
| 同类基金数量 | 1967 |
业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率x70.0% + 中债-综合指数（全价）收益率x20.0% + 恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.84 | -8.68 | 38.27 | 73.28 | 43.33 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 3.28 | -7.55 | 11.02 | 18.60 | 13.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 37 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 373 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 47.73% | 46.95% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -29.14% | -29.08% |
下行风险 | 优于77%同类 | 25.03% | 29.08% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 33.99% | 29.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.37 | 0.92 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 2.52 | 1.36 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 2.62 | 1.49 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-综合指数（全价）收益率×20%＋恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.86 | 0.74 |
Beta系数 | 1.00 | 1.41 | 0.76 |
Alpha % | 31.38 | 36.44 | 35.22 |
超额收益 % | 43.68 | 54.69 | 42.66 |
跟踪误差 % | 17.81 | 22.03 | 27.43 |
信息比率 | 2.45 | 2.48 | 1.56 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
83.21%78.02%
较混合型基金平均 +5.19%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.24%
1.38%
显性费率1.20%
管理费(年)0.18%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.18% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
永赢基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
73.23%
中国中盘
5.66%
中国小盘
0.02%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.06 | 2.16 | 0.91 |
基础材料 | 2.50 | 1.51 | 0.99 |
可选消费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.51 | 97.84 | -1.33 |
通信服务 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
能源 | 4.47 | 0.00 | 4.47 |
工业 | 6.58 | 2.25 | 4.33 |
科技 | 83.62 | 95.59 | -11.97 |
防御性 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
必选消费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 10.00% | 1.20% | 5 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 9.30% | 1.93% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.61% | -1.24% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.42% | -1.30% | 5 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 8.12% | 新增 | 1 | |
| 301269 | 华大九天 | 科技 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 300747 | 锐科激光 | 科技 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 125.69%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.1 万份 | 1,000.0 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 81.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
任桀 男
任桀，复旦大学理学学士、金融学硕士，6年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任TMT研究员、科技组组长。
主动型
任职稳定
近一年规模快速增长
股票风格集中
近一年收益高
1.9年
352.75亿
2
前2%
收益能力
前90%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于科技主题相关的资产，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-综合指数（全价）收益率×20%＋恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，沪深300指数上涨7.55%，中证1000指数上涨15.99%，科创50指数上涨64.25%。报告期内本基金继续聚焦全球云计算产业投资，跟踪全球AI产业前沿模型和商业化进展，并结合关键领域供给进行投资应对。 AI产业本身的发展仍处于非常健康的阶段。26Q2，我们观测到AI模型Token量和ARR维持高速增长，从用户ARPU值结构、企业预算占比等视角分析，以Coding为代表的Agent方向仍有较大提升空间；前沿AI模型能力继续提升，面对复杂任务的规划和编排能力进一步增强，自学习能力开始出现；应用范围继续扩大，头部模型公司通过垂直场景开发、与产业方合作等方式持续拓展医药、金融、科研、法律等多个领域。 算力投入仍是全球AI产业发展的焦点。随着AI头部企业合计ARR超过1000亿美元，行业的商业模式也逐渐变得清晰：以API方式为主的“按量计费”成为规模最大、增长最快的业务，这一模式具有显著的重资产属性，即基于算力集群的建设，训练模型，按量销售算力或Token。这样的商业模式，意味着算力的大规模投入是企业提升长期竞争力和收入规模的必经之路。 算力架构在继续适配模型的变化。与上个季度一样，满足推理需求是当前算力发展的主要方向，快速推理和长上下文对算力集群的通信和存储能力提出较高的要求，带动了相关方向配置的持续升级。本基金在通信方向维持了较高比例的个股投资。
基金经理展望
2026年中报
在6月底，尽管 AI 产业长期成长路径明确，但我们也清晰观察到阶段性的潜在风险：一方面，当前模型厂商规划、互联网企业投资规划与配套电力基建供需体量基本匹配、持续性较强，但算力产业链因提前建设叠加多个环节紧缺带动订单加速释放，供给节奏与规模略超前于下游规划，存在阶段性供需错配压力。另一方面，存储价格大幅上涨后，预计27年存储开销在大厂资本开支中占比有较大提升，推高项目投入成本，或对企业投资回报率形成压制。因此，我们也主动增加了防御性安排，标的选择上更偏向贴近下游客户、份额持续提升、价格预期相对合理的品种，适当平滑组合波动。 在7月全球市场显著下跌后，市场对算力的高预期、高拥挤度得到了消化，存储价格出现放缓迹象，长协锁定价格下，并没有无限制的上涨，对资本开支的占用压力有所缓解，而部分个股已经跌至具备投资性价比的区间。考虑到全球AI模型仍处于能力持续提升与应用场景不断扩展的阶段，产业发展具备较强的持续性和确定性，本基金将聚焦AI产业的变化，捕捉AI建设和发展带来的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢科技智选混合发起A | 022364 | 2024-10-30 | 144.75亿 | 1.20% | 0.18% | — | 2.24% | 1 |
| 永赢科技智选混合发起C | 022365 | 2024-10-30 | 201.65亿 | 1.20% | 0.18% | 0.60% | 2.84% | 1 |
基金公司
永赢基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
52
基金经理人数
384
管理基金
5323.52亿
非货基规模
980.16亿
27.46%
近一年规模增长
2193.10亿
91.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.93年
平均投管年限
2.19年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
122/163
平均投管年限排名
118/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-09-21 | |
| 2 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-09-21 | |
| 3 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 9 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 10 | 永赢科技智选混合型发起式证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-05-29 |