| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 117.12 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 2 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.55 | 4.31 | 21.32 | 129.29 | 4.31 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 18 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 39.60% | 19.16% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -14.04% | -10.78% |
下行风险 | 优于58%同类 | 10.41% | 9.90% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 25.63% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 52.73% | |
Beta | — | 2.39 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 111.62% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 28.46% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.92 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 375.36% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 138.80% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.11 | 43.07 | -25.96 |
基础材料 | 4.70 | 7.35 | -2.65 |
可选消费 | 12.41 | 8.09 | 4.33 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 58.85 | 37.58 | 21.27 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 5.68 | 2.71 | 2.97 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 53.17 | 17.30 | 35.87 |
防御性 | 24.04 | 19.35 | 4.69 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 24.04 | 6.01 | 18.03 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.06 |
| 新兴亚洲 | 98.94 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.43% | 0.18% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.69% | -1.58% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 5.65% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 工业 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 603530 | 神马电力 | 工业 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 4.02% | 新增 | 1 |
37.83 万元
812.10 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 永赢睿恒混合C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 5.00 万 | 未持有 |
| 永赢睿恒混合A | 10-50 万 | 10-50 万 | 19.87 万 | 未持有 |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 未持有 | 未持有 | 0.50 万 | 未持有 |
| 永赢成长远航一年持有混合C | 未持有 | >100 万 | 112.35 万 | 未持有 |
| 永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合 | 未持有 | 未持有 | 3.81 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢睿恒混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 3 | 永赢睿恒混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-10 | |
| 4 | 永赢睿恒混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-03-10 | |
| 5 | 永赢睿恒混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-03-10 | |
| 6 | 永赢睿恒混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢睿恒混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢睿恒混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 10 | 永赢睿恒混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 |