| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.06 |
| 同类平均 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 18.60 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.87 | -9.01 | -5.96 | 20.77 | -9.01 |
| 同类平均 | -8.41 | -7.02 | -12.54 | -0.85 | -7.02 |
| 业绩比较基准 | -5.08 | -1.08 | -1.99 | 16.04 | -1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 68 |
| 同类基金数量 | 253 | 245 | 231 | 222 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 17.76% | 13.83% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -12.27% | -14.69% |
下行风险 | 优于46%同类 | 11.09% | 9.57% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 3.60% | 1.72% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 20.45% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 21.62% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 11.33% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 1.91 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 176.92% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 49.54% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.74%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.26 | 47.99 | -35.73 |
基础材料 | 12.26 | 0.00 | 12.26 |
可选消费 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 4.24 | 4.60 | -0.36 |
通信服务 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
防御性 | 83.51 | 47.42 | 36.09 |
必选消费 | 83.51 | 47.42 | 36.09 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02419 | 德康农牧 | 必选消费 | 10.11% | 0.34% | 4 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 9.92% | -0.07% | 4 | |
| 002772 | 众兴菌业 | 必选消费 | 9.84% | -0.08% | 3 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 9.79% | 0.23% | 5 | |
| 01117 | 现代牧业 | 必选消费 | 9.72% | -0.20% | 3 | |
| 002840 | 华统股份 | 必选消费 | 8.10% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 6.04% | -0.63% | 5 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 5.92% | -3.70% | 3 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 必选消费 | 5.24% | 新增 | 1 | |
| 康农种业 | 必选消费 | 3.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 54.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧农业产业混合发起A | 022521 | 2024-12-17 | 1.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 中欧农业产业混合发起C | 022522 | 2024-12-17 | 9.62亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 4 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年12月） | 2025-12-26 | |
| 5 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 6 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年10月） | 2025-10-23 | |
| 8 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 | |
| 9 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-23 | |
| 10 | 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-22 |