| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.35 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -2.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 39 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.74 | 0.99 | 1.42 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | -0.83 | -0.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 78 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.56% | 1.03% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.43% | -1.05% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.33% | 0.73% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.43% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 0.55% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.97 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 72.89% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 3.39% | |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000,000元 |
| 个人直销 | 200,000,000元 |
| 机构直销 | 200,000,000元 |
| 机构代销 | 200,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 32.95% |
| 240208 | 24国开08 | 16.88% |
| 250203 | 25国开03 | 16.37% |
| 250208 | 25国开08 | 14.01% |
| 240405 | 24农发05 | 4.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0340 | 1.0325 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0430 | 1.0310 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.0100 | 1.0291 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0490 | 1.0273 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0520 | 1.0346 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数A | 009625 | 2020-06-03 | 45.07亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.26% | 0 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数C | 020777 | 2024-02-22 | 0.28亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.36% | 0 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数E | 022535 | 2024-11-12 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.56% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金分红公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-02 | |
| 9 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金分红公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-05 |