| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.56 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 81 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.24 | 1.19 | 2.79 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 49 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.49% | 3.56% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.69% | -1.96% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.06% | 2.33% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 3.39 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 4.03 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 28.83 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.23 |
Beta系数 | — | 0.14 | 0.07 |
Alpha % | — | 1.71 | 1.49 |
超额收益 % | — | 2.07 | -0.68 |
跟踪误差 % | — | 1.01 | 2.97 |
信息比率 | — | 2.06 | -2.01 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.77% |
债券 | 94.33% | 91.20% |
现金 | 5.49% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.18% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 17.26% |
| 250218 | 25国开18 | 9.03% |
| 260010 | 26附息国债10 | 8.83% |
| 260205 | 26国开05 | 5.39% |
| 012680916 | 26苏农垦SCP008 | 2.95% |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.49% |
| 113656 | 嘉诚转债 | 0.40% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.28% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.20% |
| 113655 | 欧22转债 | 0.20% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘丰利债券（LOF）E | 164208 | 2011-11-23 | 14.31亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.54% | 1 |
| 天弘丰利债券（LOF）C | 015563 | 2022-04-15 | 1.11亿 | 0.30% | 0.10% | 0.03% | 0.57% | 1 |
| 天弘丰利债券(LOF) F | 022557 | 2024-11-05 | 1.58亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议 | 2026-08-22 | |
| 5 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 9 | 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)（F类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 |