| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.30 | 0.78 | 1.56 | 1.10 | 2.99 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 0.87 | 1.60 | 1.20 | 3.28 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.33 | 0.77 | 1.56 | 1.09 | 3.07 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.20% | 0.24% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.05% | -0.08% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.05% | 0.08% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 2.33 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 29.85 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 8.97 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1-3年国债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.55 | 0.85 |
Beta系数 | 0.88 | 1.41 | 0.71 |
Alpha % | -0.11 | -0.19 | -0.29 |
超额收益 % | -0.19 | -0.00 | -0.60 |
跟踪误差 % | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
信息比率 | -0.02 | -0.00 | -0.06 |
0.55%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 3.87% |
| 092280003 | 22中国信达债01 | 2.06% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 1.45% |
| 102680478 | 26宝马中国MTN001A(BC) | 1.44% |
| 012583042 | 25立讯精工SCP006(科创债) | 1.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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