| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.73 | 0.09 | -2.47 | 2.33 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | -0.05 | -0.10 | 1.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.12 | -2.08 | -1.99 | 0.62 | -0.24 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | -0.04 | 0.81 | 1.06 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 88 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 7.45% | 4.68% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -7.09% | -2.64% |
下行风险 | 优于23%同类 | 5.44% | 3.07% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.51% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.14 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.09 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.46 |
Beta系数 | — | 3.89 | 0.70 |
Alpha % | — | -0.12 | -2.69 |
超额收益 % | — | -0.45 | -3.87 |
跟踪误差 % | — | 6.40 | 5.89 |
信息比率 | — | -2.85 | -22.79 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.83%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 19.97% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 19.00% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 16.58% |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 16.09% |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 14.67% |
| 005959 | 财通新视野混合C | 2.72% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 1.93% |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 0.52% |
| 014990 | 华安幸福生活混合C | 0.47% |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 0.45% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 999.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 022631 | 2025-06-11 | 0.11亿 | 0.30% | 0.15% | — | 1.53% | 1 |
| 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 022632 | 2025-06-11 | 0.02亿 | 0.30% | 0.15% | 0.40% | 1.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 6 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于天津市润泽基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2025-12-13 | |
| 10 | 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |