| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.36 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.37 | 1.03 | 1.83 | 1.26 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.48 | 1.20 | 2.20 | 1.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 32 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.33% | 0.27% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 2.21 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 18.31 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 7.24 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 0.88 | 1.02 | 1.21 |
Alpha % | -0.32 | -0.38 | -0.50 |
超额收益 % | -0.46 | -0.37 | -0.29 |
跟踪误差 % | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
信息比率 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.25% | 89.03% |
现金 | 0.13% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.62% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2520039 | 25杭州银行03 | 4.16% |
| 149703 | 21广发20 | 3.65% |
| 102482886 | 24芯鑫租赁MTN002 | 3.15% |
| 148940 | 24东财证券07 | 3.10% |
| 230415 | 23农发15 | 2.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 959.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 102.69 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.4000 | 1.0605 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.4900 | 1.0990 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰丰和中短债债券A | 008067 | 2020-06-17 | 11.01亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 圆信永丰丰和中短债债券C | 008068 | 2020-06-17 | 0.47亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.88% | 1 |
| 圆信永丰丰和中短债债券E | 022652 | 2024-11-19 | 8.18亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-12 | |
| 2 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 3 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-17 | |
| 6 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 7 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |