| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.15 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -2.32 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 57 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.59 | 1.83 | 3.06 | 2.48 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.28 | 0.82 | 0.21 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 9 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.68% | 0.63% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.22% | -0.33% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.20% | 0.29% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 2.84 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 14.09 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 9.47 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.81 | 0.85 |
Beta系数 | 0.87 | 0.58 | 0.57 |
Alpha % | 0.39 | 2.44 | 1.07 |
超额收益 % | 0.17 | 2.85 | 0.43 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.52 | 0.54 |
信息比率 | 0.91 | 5.44 | 0.80 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 5.53% |
| 272580008 | 25平安产险资本补充债01 | 4.20% |
| 260201 | 26国开01 | 4.14% |
| 102682086 | 26中拓MTN002 | 4.11% |
| 102483126 | 24冀能股份MTN002 | 2.92% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 179 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 93.55 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.2700 | 1.1052 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢瑞益债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-07-27 | |
| 3 | 永赢瑞益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-07-27 | |
| 4 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于永赢瑞益债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 永赢瑞益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-21 | |
| 10 | 永赢瑞益债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-21 |