| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 37.88 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 8.63 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 22.91 | 7.53 | 25.24 | 74.50 | 22.58 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 5.51 | 0.30 | 4.03 | 18.04 | 4.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 36.29% | 14.76% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -16.23% | -7.85% |
下行风险 | 优于1%同类 | 16.14% | 6.79% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 18.71% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 14.40% | |
Beta | — | 2.91 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 56.46% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 25.19% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 2.24 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 310.19% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 237.23% | |
1.40%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.62 | 40.17 | -16.55 |
基础材料 | 22.15 | 9.92 | 12.23 |
可选消费 | 1.47 | 6.84 | -5.37 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 73.65 | 44.10 | 29.54 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.60 | 2.45 | -1.85 |
工业 | 17.56 | 16.30 | 1.26 |
科技 | 55.50 | 23.64 | 31.85 |
防御性 | 2.73 | 15.73 | -12.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.73 | 5.03 | -2.29 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.16% | 2.07% | 4 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 4.17% | -0.59% | 3 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.92% | -0.30% | 5 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 工业 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 2.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 71.74 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 126.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.6 万份 | 1,542.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大国企改革主题股票A | 001678 | 2018-11-22 | 3.50亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.91% | 10 |
| 英大国企改革主题股票C | 022868 | 2024-12-16 | 0.10亿 | 1.00% | 0.15% | 0.25% | 2.16% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 英大基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 英大基金管理有限公司关于增加华源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 5 | 英大国企改革主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江海证券有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 英大国企改革主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 英大基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-03-24 |