| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.34 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -1.27 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.35 | 2.88 | 4.43 | 14.34 | 6.51 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 2.28 | 2.77 | 4.03 | 9.34 | 6.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 6.34% | 6.78% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -6.29% | -6.17% |
下行风险 | 优于89%同类 | 2.59% | 3.26% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.41% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 4.77% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 5.00% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 1.92% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 2.60 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 115.68% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 61.12% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.47 | 57.82 | -5.35 |
基础材料 | 15.65 | 8.98 | 6.67 |
可选消费 | 10.80 | 9.84 | 0.96 |
金融服务 | 25.12 | 38.10 | -12.98 |
房地产 | 0.91 | 0.90 | 0.01 |
敏感性 | 43.51 | 23.71 | 19.80 |
通信服务 | 4.17 | 2.53 | 1.63 |
能源 | 19.09 | 5.14 | 13.95 |
工业 | 20.24 | 11.19 | 9.05 |
科技 | 0.02 | 4.85 | -4.83 |
防御性 | 4.01 | 18.47 | -14.46 |
必选消费 | 2.17 | 9.52 | -7.35 |
医疗保健 | 0.50 | 3.55 | -3.05 |
公用事业 | 1.34 | 5.40 | -4.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 2.68% | -0.15% | 6 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.12% | 0.49% | 2 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 1.57% | 0.21% | 2 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 1.54% | 0.13% | 3 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 1.53% | 0.14% | 3 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 1.48% | 0.19% | 2 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 1.46% | 0.08% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 601666 | 平煤股份 | 能源 | 1.38% | -0.01% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 36.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 69.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中证红利指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-02 | |
| 4 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成中证红利指数证券投资基金(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 6 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-07 | |
| 7 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-05 | |
| 8 | 大成中证红利指数证券投资基金变更基金经理公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 大成中证红利指数证券投资基金(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-05 | |
| 10 | 大成中证红利指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 2025-11-01 |