华夏科创创业50ETF发起式联接Y
022939
净值 2026-10-21
0.9474
日涨跌幅
-1.08%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
徐猛、王欣薇
成立日期
2024-12-13
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
17.72亿
计价货币
人民币
综合费率
1.00%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 58.15 |
| 同类平均 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 57.47 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.18 | -31.52 | 11.20 | 5.93 | 6.85 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -9.37 | -31.91 | 10.22 | 4.87 | 6.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为短期养老金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 44.38% | 29.08% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -31.52% | -20.05% |
下行风险 | 优于24%同类 | 28.56% | 20.62% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 19.06% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.32 | 0.17 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.19 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 0.49 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科创创业50指数 | 招募说明书基准 中证科创创业50指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 1.79 |
Alpha % | 0.79 | 0.97 | 18.45 |
超额收益 % | 1.21 | 1.06 | 10.00 |
跟踪误差 % | 2.43 | 0.49 | 21.26 |
信息比率 | 0.50 | 2.14 | 0.47 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.00%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- Y份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天Y份额更低持有满7天，赎回费归零
30–145 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
147–1095 天A份额/Y份额并列更低该区间累计成本并列最低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
5 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、腾讯等省 120 元
华夏基金 线上/柜台直销 
蚂蚁基金
天天基金
同花顺
好买基金1折
4 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.92%
中国中盘
0.93%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.99%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.23 | 18.02 | -17.78 |
基础材料 | 0.17 | 7.89 | -7.72 |
可选消费 | 0.06 | 3.52 | -3.46 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.84 | 70.37 | 26.47 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 16.08 | 17.44 | -1.36 |
科技 | 80.76 | 51.97 | 28.79 |
防御性 | 2.93 | 11.61 | -8.68 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.92 | 4.24 | -1.33 |
公用事业 | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920136 | 永励精密 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 920193 | 吉和昌 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 920189 | 康美特 | — | 0.00% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 103.31%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 64.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
徐猛 男
硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间)等。
指数型
十年老将
自购超百万份
近十年回撤控制能力较弱
13.5年
1308.95亿
18
前97%
收益能力
前47%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金的标的指数为中证科创创业50指数。该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪的标的指数为中证科创创业50指数，业绩基准为中证科创创业50指数收益率×95%＋人民币活期存款利率(税后)×5%。中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 2026年上半年，海外方面，中东局势争端骤起，不断反复；美国通胀居高不下，美联储6月议息会议释放鹰派信号。国内方面，5月出口同比增长19.4%，绿色能源及AI硬件拉动显著；5月社会消费品零售总额增速转负，房地产投资持续承压，内需偏弱的矛盾依然存在。市场表现方面，报告期内市场主要宽基指数呈现震荡上行，但内部行业结构明显分化，全球AI产业链共振上行，通信、电子等AI硬件环节大幅领涨，消费、地产等其他传统板块表现较弱；风格上看，成长风格显著占优。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，海外方面，美国中期选举临近，关税与贸易政策不确定性上升，海外货币政策波动仍将对全球流动性形成扰动。国内方面，政策基调保持积极，重心指向提振内需与驱动科技创新。政策引导结合经济内生修复动力，将持续推动国内经济高质量发展，并转化为企业基本面的实质改善。在基本面与流动性的双重支撑下，A股有望延续震荡上行趋势。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2021-08-24 | 8.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.00% | 1 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2021-08-24 | 6.86亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.30% | 1 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2024-12-13 | 2.68亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.00% | 1 |
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 013310_华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 6 | 013310_022939_华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏科创创业50ETF发起式联接Y）基金产品资料概要更新（ | 2026-05-29 | |
| 7 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |