| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 17.23 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 16.79 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.53 | 1.17 | 4.57 | 24.43 | 3.44 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 11.33% | 14.76% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -7.13% | -7.85% |
下行风险 | 优于84%同类 | 5.61% | 6.79% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.43% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 3.22% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -1.61% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 4.12% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -6.63 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 93.01% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 89.30% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.83% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 6.11% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.06% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.06 | 40.17 | -1.11 |
基础材料 | 9.39 | 9.92 | -0.53 |
可选消费 | 8.07 | 6.84 | 1.24 |
金融服务 | 21.60 | 22.70 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 44.69 | 44.10 | 0.59 |
通信服务 | 3.90 | 1.72 | 2.18 |
能源 | 1.07 | 2.45 | -1.37 |
工业 | 17.29 | 16.30 | 0.99 |
科技 | 22.43 | 23.64 | -1.21 |
防御性 | 16.24 | 15.73 | 0.52 |
必选消费 | 7.99 | 7.84 | 0.14 |
医疗保健 | 6.07 | 5.03 | 1.04 |
公用事业 | 2.19 | 2.86 | -0.67 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.35% | 0.41% | 15 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.40% | -0.08% | 29 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.63% | -0.10% | 15 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.36% | -0.11% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.08% | -0.23% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.98% | -0.15% | 13 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.77% | 0.06% | 11 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.53% | -0.15% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.27% | -0.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 91.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2018-03-23 | 9.99亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.33% | 1 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2020-11-03 | 6.41亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.73% | 1 |
| 汇添富沪深 300 指数增强Y | 022949 | 2024-12-13 | 0.13亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 6 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金Y类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 7 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |