| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 24.10 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.97 | -1.76 | -1.00 | 22.17 | -1.76 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 16.10% | 14.28% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -8.25% | -7.85% |
下行风险 | 优于27%同类 | 8.15% | 7.41% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 2.76% | 2.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 2.17% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 2.81% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 3.61 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 106.30% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 97.10% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.81 | 43.07 | -6.26 |
基础材料 | 10.45 | 7.35 | 3.10 |
可选消费 | 9.28 | 8.09 | 1.20 |
金融服务 | 15.83 | 26.62 | -10.79 |
房地产 | 1.25 | 1.01 | 0.24 |
敏感性 | 45.12 | 37.58 | 7.53 |
通信服务 | 2.98 | 2.04 | 0.93 |
能源 | 2.52 | 2.71 | -0.20 |
工业 | 19.16 | 15.52 | 3.64 |
科技 | 20.46 | 17.30 | 3.16 |
防御性 | 18.07 | 19.35 | -1.28 |
必选消费 | 7.28 | 9.72 | -2.44 |
医疗保健 | 7.64 | 6.01 | 1.62 |
公用事业 | 3.15 | 3.62 | -0.47 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 99.66 | 0.23 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.13% | 0.10% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.12% | 0.11% | 4 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 0.10% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.09% | 0.08% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.08% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.07% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.06% | 0.05% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 0.05% | 0.04% | 4 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 0.05% | 新增 | 1 |
49.62 万元
1,729.35 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 天弘中证 A500 ETF联接Y 本基金 | 未持有 | 未持有 | 50.32 万 | 未持有 |
| 天弘中证 A500 ETF联接A | 未持有 | 0-10 万 | 42.65 万 | 未持有 |
| 天弘中证 A500 ETF联接C | 未持有 | 未持有 | 15.00 万 | 未持有 |
| 天弘创业板300ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 天弘创业板300ETF联接基金A | 10-50 万 | 未持有 | 48.04 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘中证 A500 ETF联接A | 022428 | 2024-11-07 | 8.54亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 0 |
| 天弘中证 A500 ETF联接C | 022429 | 2024-11-07 | 8.76亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.51% | 0 |
| 天弘中证 A500 ETF联接Y | 022966 | 2024-12-13 | 0.16亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 4 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） | 2025-10-21 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-22 | |
| 7 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-03-10 |