| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.02 | 1.85 | 1.10 | 0.41 | -0.90 |
| 同类平均 | 1.37 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.72 | 2.64 | 0.43 | -0.10 | 3.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.44 | 1.73 | 0.90 | 3.89 | 2.92 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | -0.30 | 1.58 | 3.22 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 34 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.08% | 4.68% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -3.55% | -2.64% |
下行风险 | 优于60%同类 | 2.47% | 3.07% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.16% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.69 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 1.10 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 1.14 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证高股息精选指数×20% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.07 | 0.07 |
Beta系数 | 0.98 | 0.37 | 0.14 |
Alpha % | 0.07 | 2.03 | 2.29 |
超额收益 % | 0.04 | 0.67 | -0.60 |
跟踪误差 % | 0.83 | 4.34 | 7.37 |
信息比率 | 0.05 | 0.15 | -4.39 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200205 | 20国开05 | 6.52% |
| 072510321 | 25东海证券CP002 | 6.18% |
| 232480054 | 24重庆银行二级资本债01 | 4.22% |
| 102382441 | 23物产中大MTN001 | 4.20% |
| 102400887 | 24上海电气MTN001 | 4.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 5 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |