| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -10.10 | 0.64 |
| 同类平均 | -2.06 | -0.55 |
| 基准指数 | -6.61 | -7.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.49 | 0.64 | -9.53 | 0.64 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | -0.55 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 39 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.12% | 87.67% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 7.01% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.87% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.20 | 2.31 | 8.89 |
基础材料 | 3.30 | 1.21 | 2.09 |
可选消费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 86.49 | 97.69 | -11.20 |
通信服务 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.81 | 1.91 | 6.91 |
科技 | 72.82 | 95.79 | -22.97 |
防御性 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 8.17% | 新增 | 1 | |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 6.22% | 2.24% | 2 | |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 5.96% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 5.64% | 1.41% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.50% | 2.39% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.41% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.71% | 2.14% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 838.94 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中海科技创新主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海科技创新主题混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-11-11 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-11-11 | |
| 8 | 中海科技创新主题混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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