| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.71 | 0.89 | 0.72 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.39 | 1.11 | 2.74 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 88 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.39% | 0.83% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.06% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 1.42% | |
Beta | — | 0.18 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 0.54% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.19 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 124.03% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.53% |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 3.00% |
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 2.87% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2.52% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 2.26% |
48.96 万元
1,575.93 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 未持有 | 未持有 | 0.99 | 未持有 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 0-10 万 | 未持有 | 7.42 万 | 未持有 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 未持有 | 0-10 万 | 10.01 万 | 未持有 |
| 招商稳恒中短债60天持有债券D | 未持有 | 未持有 | 0.28 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 023030 | 2025-03-12 | 0.37亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.30% | 1 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 023031 | 2025-03-12 | 68.59亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-11 | |
| 3 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 4 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 关于恢复招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |