| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.36 | -0.15 | 0.40 | 0.37 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.48 | 0.68 | 1.04 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 91 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.41% | 0.71% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.30% | -0.58% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.28% | 0.40% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 0.51% | |
Beta | — | 0.31 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.80% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 2.09 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 73.70% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 0.92% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 20.72% |
| 230203 | 23国开03 | 20.43% |
| 250206 | 25国开06 | 12.11% |
| 220315 | 22进出15 | 10.32% |
| 240208 | 24国开08 | 10.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 施罗德添源纯债债券A | 023113 | 2025-03-27 | 5.03亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 1 |
| 施罗德添源纯债债券C | 023114 | 2025-03-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 施罗德基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 施罗德基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告 | 2026-05-23 | |
| 3 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 4 | 施罗德基金管理（中国）有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金拟变更基金管理人的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 8 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 | |
| 9 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |