| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.36 | -0.15 | 0.40 | 0.37 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.82 | -1.35 | 0.09 | 0.26 | 0.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.27 | 0.83 | 1.36 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.24 | 0.93 | 0.68 | 1.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 90 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.34% | 0.60% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.23% | -0.31% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.20% | 0.27% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.74 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 6.01 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 1.28 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债指数全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.70 | 0.56 |
Beta系数 | — | 0.30 | 0.26 |
Alpha % | — | 0.38 | -0.23 |
超额收益 % | — | 0.68 | -1.62 |
跟踪误差 % | — | 0.69 | 0.77 |
信息比率 | — | 0.98 | -1.26 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 20.72% |
| 230203 | 23国开03 | 20.43% |
| 250206 | 25国开06 | 12.11% |
| 220315 | 22进出15 | 10.32% |
| 240208 | 24国开08 | 10.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈添源纯债债券A | 023113 | 2025-03-27 | 5.03亿 | 0.30% | 0.10% | — | — | 1 |
| 路博迈添源纯债债券C | 023114 | 2025-03-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-24 | |
| 4 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-24 | |
| 5 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金运作终止报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-18 | |
| 8 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-18 | |
| 9 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-18 | |
| 10 | 路博迈添源纯债债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-07 |